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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 86 531.00 | 11 545.00 | 74 986.00 | 86 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 873.00 | 39 029.00 | 1 845.00 | 40 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 139.00 | 84 840.00 | 24 298.00 | 109 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 904.00 | 135 414.00 | 104 489.00 | 239 904.00 |
BT Marchandises | 469 213.00 | | 469 213.00 | 469 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 357.00 | | 131 357.00 | 131 357.00 |
BZ Autres créances | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CF Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 561.00 | | 641 561.00 | 641 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 465.00 | 135 414.00 | 746 050.00 | 881 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 240 588.00 | 229 414.00 | | 240 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 307.00 | 11 174.00 | | 31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 323 209.00 | 291 902.00 | | 323 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 765.00 | 164 478.00 | | 74 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 7 477.00 | | 4 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 187.00 | 15 391.00 | | 16 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 868.00 | 274 706.00 | | 215 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 311.00 | 42 256.00 | | 111 311.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 10 804.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 841.00 | 515 111.00 | | 422 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 050.00 | 807 013.00 | | 746 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 474.00 | 487 955.00 | | 408 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 594.00 | 124 621.00 | | 47 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 716.00 | | 4 205.00 | 272 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 018.00 | 239 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 018.00 | 236 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 356.00 | | 4 205.00 | 269 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 366.00 | 18 067.00 | 37 018.00 | 154 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 366.00 | 18 067.00 | 37 018.00 | 154 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 868.00 | 215 868.00 | | 215 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 157.00 | 12 789.00 | 14 367.00 | 27 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 645.00 | 166 486.00 | 159.00 | 166 645.00 |
VW T.V.A. | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 655.00 | 392 287.00 | 14 367.00 | 406 655.00 |