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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 86 531.00 | 2 892.00 | 83 639.00 | 86 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 256.00 | 35 860.00 | 2 396.00 | 38 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 919.00 | 98 331.00 | 44 587.00 | 142 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 066.00 | 137 084.00 | 133 982.00 | 271 066.00 |
BT Marchandises | 436 268.00 | | 436 268.00 | 436 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 728.00 | 366.00 | 225 362.00 | 225 728.00 |
BZ Autres créances | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CF Disponibilités | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 885.00 | 366.00 | 805 519.00 | 805 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 951.00 | 137 450.00 | 939 501.00 | 1 076 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 219 118.00 | 206 595.00 | | 219 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386.00 | 12 523.00 | | 9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 279 818.00 | 270 433.00 | | 279 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 123.00 | 70 686.00 | | 78 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | 11 630.00 | | 3 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 097.00 | 30 034.00 | | 67 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 570.00 | 427 362.00 | | 472 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 623.00 | 34 694.00 | | 37 623.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 130 095.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 683.00 | 704 501.00 | | 659 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 501.00 | 974 934.00 | | 939 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 914.00 | 704 501.00 | | 639 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 677.00 | 54 477.00 | | 51 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 430.00 | | 137 543.00 | 232 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 907.00 | 271 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 907.00 | 267 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 070.00 | | 137 543.00 | 229 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 055.00 | 25 290.00 | 84 261.00 | 196 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 055.00 | 25 290.00 | 84 261.00 | 196 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 570.00 | 472 570.00 | | 472 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 225 288.00 | 225 288.00 | | 225 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 446.00 | 6 677.00 | 19 768.00 | 26 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 270.00 | 246 270.00 | | 246 270.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 585.00 | 572 817.00 | 19 768.00 | 592 585.00 |