| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 86 531.00 | 7 219.00 | 79 312.00 | 86 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 906.00 | 37 869.00 | 2 036.00 | 39 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 919.00 | 109 277.00 | 33 641.00 | 142 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 716.00 | 154 366.00 | 118 351.00 | 272 716.00 |
BT Marchandises | 573 268.00 | | 573 268.00 | 573 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 736.00 | 366.00 | 108 370.00 | 108 736.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 029.00 | 366.00 | 688 663.00 | 689 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 745.00 | 154 732.00 | 807 013.00 | 961 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 229 414.00 | 219 118.00 | | 229 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | 10 296.00 | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 291 902.00 | 280 728.00 | | 291 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 478.00 | 78 123.00 | | 164 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477.00 | 3 935.00 | | 7 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 391.00 | 67 097.00 | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 706.00 | 472 570.00 | | 274 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 37 623.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 334.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 111.00 | 659 683.00 | | 515 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 013.00 | 940 411.00 | | 807 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 955.00 | 639 914.00 | | 487 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 621.00 | 51 677.00 | | 124 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 066.00 | | 1 650.00 | 271 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 706.00 | | 1 650.00 | 267 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 644.00 | 18 721.00 | | 135 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 644.00 | 18 721.00 | | 135 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 098.00 | 132 098.00 | | 132 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 706.00 | 274 706.00 | | 274 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 108 297.00 | 108 297.00 | | 108 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 857.00 | 12 701.00 | 27 157.00 | 39 857.00 |
VI Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 198.00 | 480 041.00 | 27 157.00 | 507 198.00 |