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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 86 531.00 | 15 872.00 | 70 659.00 | 86 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 342.00 | 40 610.00 | 7 732.00 | 48 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 216.00 | 66 686.00 | 50 530.00 | 117 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 450.00 | 123 168.00 | 132 282.00 | 255 450.00 |
BT Marchandises | 396 207.00 | | 396 207.00 | 396 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CF Disponibilités | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 627.00 | | 877 627.00 | 877 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 077.00 | 123 168.00 | 1 009 909.00 | 1 133 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 271 895.00 | 240 588.00 | | 271 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 31 307.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 358 385.00 | 323 209.00 | | 358 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 719.00 | 74 765.00 | | 123 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 4 628.00 | | 3 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 720.00 | 16 187.00 | | 168 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 973.00 | 215 868.00 | | 249 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | 111 311.00 | | 105 184.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 524.00 | 422 841.00 | | 651 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 909.00 | 746 050.00 | | 1 009 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 108.00 | 408 474.00 | | 634 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 124.00 | 47 594.00 | | 85 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 904.00 | | 55 346.00 | 239 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 255 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 252 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 543.00 | | 55 346.00 | 236 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 414.00 | 18 465.00 | 30 711.00 | 135 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 414.00 | 18 465.00 | 30 711.00 | 135 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 973.00 | 249 973.00 | | 249 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 367.00 | 19 952.00 | 17 416.00 | 37 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 529.00 | 164 370.00 | 159.00 | 164 529.00 |
VW T.V.A. | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 804.00 | 465 388.00 | 17 416.00 | 482 804.00 |