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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 303.00 | 12 844.00 | 16 459.00 | 29 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | 2 498.00 | 342.00 | 2 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 861.00 | | 145 861.00 | 145 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 889.00 | 15 342.00 | 166 547.00 | 181 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 971.00 | 15 342.00 | 248 629.00 | 263 971.00 |
CU Autres participations | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 175 512.00 | | | 175 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 629.00 | | | 248 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 872.00 | | 245 872.00 | 245 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 872.00 | | 245 872.00 | 245 872.00 |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 685.00 | | | 272 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 187.00 | | | 266 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 826.00 | | 4 064.00 | 177 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 682.00 | | 4 064.00 | 145 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 261.00 | 3 082.00 | | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 3 082.00 | | 12 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 861.00 | | | 145 861.00 |
UX Autres créances clients | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 845.00 | 81 984.00 | 145 861.00 | 227 845.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
ST Autres comptes | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |