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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 613.00 | 28 724.00 | 20 889.00 | 49 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 411.00 | | 148 411.00 | 148 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 439.00 | 28 724.00 | 173 715.00 | 202 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 281.00 | 28 724.00 | 264 557.00 | 293 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 549.00 | | | -46 549.00 |
DL TOTAL (I) | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 936.00 | | | 161 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 557.00 | | | 264 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 889.00 | | | 91 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 431.00 | | | 173 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 979.00 | | | 219 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 549.00 | | | -46 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 859.00 | | 422 435.00 | 99 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 854.00 | 152 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 854.00 | 202 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 246.00 | | 422 435.00 | 50 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 653.00 | 5 072.00 | | 23 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 653.00 | 5 072.00 | | 23 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
UX Autres créances clients | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 274.00 | 2 227.00 | 68 892.00 | 72 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 174.00 | 239 174.00 | | 239 174.00 |
VW T.V.A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 936.00 | 91 889.00 | 68 892.00 | 161 936.00 |