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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 613.00 | 33 757.00 | 15 856.00 | 49 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 364.00 | | 152 364.00 | 152 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 517.00 | 33 757.00 | 171 760.00 | 205 517.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 705.00 | 33 757.00 | 199 948.00 | 233 705.00 |
CU Autres participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 236.00 | | | -26 236.00 |
DL TOTAL (I) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 272.00 | | | 215 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 507.00 | | | 241 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 236.00 | | | -26 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 439.00 | | 475 430.00 | 202 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 352.00 | 155 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 352.00 | 205 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 826.00 | | 475 430.00 | 152 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 724.00 | 5 032.00 | | 28 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 724.00 | 5 032.00 | | 28 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 048.00 | 10 875.00 | 59 173.00 | 70 048.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 564.00 | 64 391.00 | 59 173.00 | 123 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
ST Autres comptes | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 321.00 | | | 102 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |