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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 820.00 | 16 122.00 | 27 698.00 | 43 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 593.00 | 2 752.00 | 1 841.00 | 4 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 027.00 | 18 874.00 | 137 153.00 | 156 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 691.00 | | 122 691.00 | 122 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 718.00 | 18 874.00 | 259 844.00 | 278 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 153 743.00 | | | 153 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 174 203.00 | | | 174 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 844.00 | | | 259 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 884.00 | | 269 884.00 | 269 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 884.00 | | 269 884.00 | 269 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 461.00 | | | 309 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 770.00 | | | 305 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 889.00 | | 16 270.00 | 181 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 132.00 | 107 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 132.00 | 156 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 143.00 | | 16 270.00 | 32 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 746.00 | | | 149 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 343.00 | 3 531.00 | | 15 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 343.00 | 3 531.00 | | 15 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
UX Autres créances clients | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 923.00 | 6 249.00 | 9 287.00 | 19 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 472.00 | 226 472.00 | | 226 472.00 |
VW T.V.A. | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 708.00 | 71 034.00 | 9 287.00 | 84 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 538.00 | | | 73 538.00 |
ST Autres comptes | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |