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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 613.00 | 23 653.00 | 25 960.00 | 49 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 859.00 | 23 653.00 | 76 206.00 | 99 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
BZ Autres créances | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CF Disponibilités | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 671.00 | | 196 671.00 | 196 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 530.00 | 23 653.00 | 272 877.00 | 296 530.00 |
CU Autres participations | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35.00 | | | -35.00 |
DL TOTAL (I) | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 877.00 | | | 272 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 139.00 | | | 265 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 173.00 | | | 265 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35.00 | | | -35.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 999.00 | | 6 799.00 | 155 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 939.00 | 50 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 939.00 | 99 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 413.00 | | 1 200.00 | 48 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 586.00 | | 5 599.00 | 107 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 874.00 | 4 779.00 | | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | 4 779.00 | | 18 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
UX Autres créances clients | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 674.00 | 2 555.00 | 9 013.00 | 13 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
VW T.V.A. | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 708.00 | 72 588.00 | 9 013.00 | 83 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
ST Autres comptes | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |