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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 209.00 | | 1 450 209.00 | 1 450 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 094 242.00 | | 6 094 242.00 | 6 094 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
CF Disponibilités | 546 064.00 | | 546 064.00 | 546 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 866.00 | | 608 866.00 | 608 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 108.00 | | 6 703 108.00 | 6 703 108.00 |
CU Autres participations | 4 644 032.00 | | 4 644 032.00 | 4 644 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 640.00 | | | 2 516 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
DG Autres réserves | 965 797.00 | | | 965 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 087.00 | | | 1 679 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 696.00 | | | -67 696.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 720.00 | | | 5 144 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 622.00 | | | 1 323 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 782.00 | | | 172 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 387.00 | | | 1 558 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 107.00 | | | 6 703 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 745.00 | | | 241 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 442.00 | | | 309 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 697.00 | | | -67 697.00 |