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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 562.00 | | 303 562.00 | 303 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 595.00 | | 4 932 595.00 | 4 932 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | 663.00 | 86.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 309 385.00 | | 309 385.00 | 309 385.00 |
CF Disponibilités | 834 619.00 | | 834 619.00 | 834 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 754.00 | 663.00 | 1 144 091.00 | 1 144 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 348.00 | 663.00 | 6 076 685.00 | 6 077 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 629 032.00 | | 4 629 032.00 | 4 629 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 640.00 | 2 516 640.00 | | 2 516 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 929.00 | 56 464.00 | | 70 929.00 |
DG Autres réserves | 965 798.00 | 965 798.00 | | 965 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 992 066.00 | 1 717 259.00 | | 1 992 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 088.00 | 289 272.00 | | -559 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 345.00 | 5 545 432.00 | | 4 986 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 950.00 | 897 911.00 | | 790 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 275.00 | 278 342.00 | | 286 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 3 237.00 | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 341.00 | 1 179 490.00 | | 1 090 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 685.00 | 6 724 922.00 | | 6 076 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 973 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 335.00 | 350 904.00 | | 439 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 423.00 | 61 632.00 | | 998 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 088.00 | 289 272.00 | | -559 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 517.00 | | | 6 265 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 332 922.00 | | 4 932 595.00 | 1 332 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 922.00 | | 4 932 595.00 | 1 332 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265 517.00 | | | 6 265 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 968.00 | | 438 968.00 | 438 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 968.00 | | 438 968.00 | 438 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 562.00 | | 303 562.00 | 303 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 950.00 | 214 565.00 | 576 385.00 | 790 950.00 |
VI Groupe et associés | 286 275.00 | 286 275.00 | | 286 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 670.00 | 303 670.00 | | 303 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 697.00 | 310 134.00 | 303 562.00 | 613 697.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 341.00 | 513 956.00 | 576 385.00 | 1 090 341.00 |