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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 485.00 | | 1 126 485.00 | 1 126 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 517.00 | 438 968.00 | 5 826 549.00 | 6 265 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260 934.00 | | 260 934.00 | 260 934.00 |
CF Disponibilités | 637 440.00 | | 637 440.00 | 637 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 373.00 | | 898 373.00 | 898 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 163 890.00 | 438 968.00 | 6 724 922.00 | 7 163 890.00 |
CU Autres participations | 5 139 032.00 | 438 968.00 | 4 700 064.00 | 5 139 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 640.00 | 2 516 640.00 | | 2 516 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 464.00 | 50 892.00 | | 56 464.00 |
DG Autres réserves | 965 798.00 | 965 798.00 | | 965 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 259.00 | 1 611 391.00 | | 1 717 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 272.00 | 111 440.00 | | 289 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 432.00 | 5 256 160.00 | | 5 545 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 911.00 | 1 111 193.00 | | 897 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 342.00 | 101 142.00 | | 278 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 8 639.00 | | 3 237.00 |
EA Autres dettes | | 107 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 490.00 | 1 328 201.00 | | 1 179 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 922.00 | 6 584 361.00 | | 6 724 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 715.00 | | | 495 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 008.00 | -76 085.00 | | -71 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 904.00 | 403 007.00 | | 350 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 632.00 | 291 567.00 | | 61 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 272.00 | 111 440.00 | | 289 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 438.00 | | 331 882.00 | 6 060 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 803.00 | 6 265 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 803.00 | 6 265 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060 438.00 | | 331 882.00 | 6 060 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 093.00 | 96 875.00 | | 342 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 093.00 | 96 875.00 | | 342 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126 485.00 | | 1 126 485.00 | 1 126 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 911.00 | 214 136.00 | 683 775.00 | 897 911.00 |
VI Groupe et associés | 278 342.00 | 278 342.00 | | 278 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 025.00 | 260 025.00 | | 260 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 418.00 | 260 934.00 | 1 126 485.00 | 1 387 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 490.00 | 495 715.00 | 683 775.00 | 1 179 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
ST Autres comptes | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 380.00 | | | 22 380.00 |