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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 255.00 | | 323 255.00 | 323 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 288.00 | | 4 952 288.00 | 4 952 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CF Disponibilités | 929 652.00 | | 929 652.00 | 929 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 985.00 | | 967 985.00 | 967 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 273.00 | | 5 920 273.00 | 5 920 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 629 032.00 | | 4 629 032.00 | 4 629 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 640.00 | 2 516 640.00 | | 2 516 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 929.00 | 70 929.00 | | 70 929.00 |
DG Autres réserves | 965 798.00 | 965 798.00 | | 965 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 978.00 | 1 992 066.00 | | 1 432 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 097.00 | -559 088.00 | | 98 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 442.00 | 4 986 345.00 | | 5 084 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 386.00 | 790 950.00 | | 576 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 377.00 | 242 630.00 | | 254 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 8 345.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | 4 770.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 832.00 | 1 046 696.00 | | 835 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 273.00 | 6 033 040.00 | | 5 920 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 871.00 | 513 956.00 | | 474 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 146 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 693.00 | | | -19 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 938.00 | 439 335.00 | | 250 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 841.00 | 998 423.00 | | 152 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 097.00 | -559 088.00 | | 98 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 595.00 | | | 4 932 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 932 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932 595.00 | | | 4 932 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 255.00 | | 323 255.00 | 323 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 386.00 | 215 424.00 | 360 961.00 | 576 386.00 |
VI Groupe et associés | 254 377.00 | 254 377.00 | | 254 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 588.00 | 38 333.00 | 323 255.00 | 361 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 832.00 | 474 871.00 | 360 961.00 | 835 832.00 |