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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 921 406.00 | | 921 406.00 | 921 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060 438.00 | 342 093.00 | 5 718 345.00 | 6 060 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BZ Autres créances | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 744 835.00 | | 744 835.00 | 744 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 016.00 | | 866 016.00 | 866 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 454.00 | 342 093.00 | 6 584 361.00 | 6 926 454.00 |
CU Autres participations | 5 139 032.00 | 342 093.00 | 4 796 940.00 | 5 139 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 640.00 | 2 516 640.00 | | 2 516 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
DG Autres réserves | 965 798.00 | 965 798.00 | | 965 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 391.00 | 1 679 088.00 | | 1 611 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 440.00 | -67 697.00 | | 111 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 160.00 | 5 144 720.00 | | 5 256 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 193.00 | 1 323 623.00 | | 1 111 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 142.00 | 105 556.00 | | 101 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 3 526.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 795.00 | | |
EA Autres dettes | 107 227.00 | 67 813.00 | | 107 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 201.00 | 1 558 312.00 | | 1 328 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 361.00 | 6 703 032.00 | | 6 584 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 085.00 | | | -76 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 007.00 | 249 745.00 | | 403 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 567.00 | 317 442.00 | | 291 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 440.00 | -67 697.00 | | 111 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 242.00 | | 621 803.00 | 6 094 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 607.00 | 6 060 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 607.00 | 6 060 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094 242.00 | | 621 803.00 | 6 094 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 342 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 227.00 | 107 227.00 | | 107 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 193.00 | 213 282.00 | 861 707.00 | 1 111 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 586.00 | 121 180.00 | 921 406.00 | 1 042 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 201.00 | 430 290.00 | 861 707.00 | 1 328 201.00 |