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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 23 667.00 | 13 833.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 359.00 | 15 203.00 | 4 156.00 | 19 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 436.00 | 38 869.00 | 46 567.00 | 85 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
BZ Autres créances | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
CF Disponibilités | 247 185.00 | | 247 185.00 | 247 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 464.00 | | 573 464.00 | 573 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 900.00 | 38 869.00 | 620 031.00 | 658 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
DL TOTAL (I) | 294 065.00 | | | 294 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 385.00 | | | 268 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 965.00 | | | 325 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 031.00 | | | 620 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 965.00 | | | 325 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 420.00 | 9 842.00 | 1 361 261.00 | 1 351 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 420.00 | 9 842.00 | 1 361 261.00 | 1 351 420.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 080.00 | | | 1 362 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 239.00 | | | 1 299 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 870.00 | | 2 840.00 | 83 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 85 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 19 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 414.00 | | 2 218.00 | 18 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 956.00 | | 622.00 | 27 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 276.00 | 8 867.00 | 1 273.00 | 31 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 167.00 | 7 500.00 | | 16 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | 1 367.00 | 1 273.00 | 15 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 385.00 | 268 385.00 | | 268 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
UX Autres créances clients | 231 972.00 | | | 231 972.00 |
VB T. V. A. | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 381.00 | 300 804.00 | 28 577.00 | 329 381.00 |
VW T.V.A. | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 965.00 | 325 965.00 | | 325 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
ST Autres comptes | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
YT Sous‐traitance | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 284.00 | | | 270 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 053.00 | | | 181 053.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 314.00 | | | 145 314.00 |