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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 159.00 | 18 679.00 | 1 480.00 | 20 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 505.00 | 56 179.00 | 42 326.00 | 98 505.00 |
BT Marchandises | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BZ Autres créances | 125 929.00 | | 125 929.00 | 125 929.00 |
CF Disponibilités | 321 694.00 | | 321 694.00 | 321 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 237.00 | | 563 237.00 | 563 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 742.00 | 56 179.00 | 605 564.00 | 661 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 169 259.00 | | | 169 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 374 528.00 | | | 374 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 539.00 | | | 181 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 036.00 | | | 231 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 564.00 | | | 605 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 036.00 | | | 231 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 201.00 | | 1 131 201.00 | 1 131 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 201.00 | | 1 131 201.00 | 1 131 201.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 255.00 | | | 1 131 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 035.00 | | | 1 129 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 657.00 | | | 88 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 259.00 | 7 920.00 | | 48 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 167.00 | 6 333.00 | | 31 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | 1 587.00 | | 17 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 539.00 | 181 539.00 | | 181 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
UX Autres créances clients | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VB T. V. A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 606.00 | 236 760.00 | 40 846.00 | 277 606.00 |
VW T.V.A. | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 036.00 | 231 036.00 | | 231 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
ST Autres comptes | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
YT Sous‐traitance | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 354.00 | | | 212 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 511.00 | | | 127 511.00 |