| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 31 167.00 | 6 333.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 159.00 | 17 092.00 | 3 067.00 | 20 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 999.00 | | 30 999.00 | 30 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 657.00 | 48 259.00 | 40 399.00 | 88 657.00 |
BT Marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BZ Autres créances | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CF Disponibilités | 434 243.00 | | 434 243.00 | 434 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 022.00 | | 559 022.00 | 559 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 679.00 | 48 259.00 | 599 421.00 | 647 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 257 526.00 | | | 257 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
DL TOTAL (I) | 375 308.00 | | | 375 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 421.00 | | | 599 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 113.00 | | | 224 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 772.00 | 1 188.00 | 1 241 960.00 | 1 240 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 772.00 | 1 188.00 | 1 241 960.00 | 1 240 772.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 389.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 141.00 | | | 1 242 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 898.00 | | | 1 157 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 436.00 | | 3 221.00 | 85 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 359.00 | | 800.00 | 19 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 577.00 | | 2 421.00 | 28 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 870.00 | 9 389.00 | | 38 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 667.00 | 7 500.00 | | 23 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 203.00 | 1 889.00 | | 15 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 271.00 | 149 271.00 | | 149 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
UX Autres créances clients | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
VB T. V. A. | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 698.00 | 119 700.00 | 30 999.00 | 150 698.00 |
VW T.V.A. | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 539.00 | 206 539.00 | | 206 539.00 |