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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 125.00 | 19 903.00 | 1 222.00 | 21 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 197.00 | 57 403.00 | 30 794.00 | 88 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
BZ Autres créances | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
CF Disponibilités | 534 935.00 | | 534 935.00 | 534 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 145.00 | | 669 145.00 | 669 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 342.00 | 57 403.00 | 699 939.00 | 757 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 875.00 | | | -64 875.00 |
DL TOTAL (I) | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 354.00 | | | 496 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 939.00 | | | 699 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 077.00 | | 687 077.00 | 687 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 077.00 | | 687 077.00 | 687 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 307.00 | | | 695 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 182.00 | | | 760 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 875.00 | | | -64 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 821.00 | 582.00 | | 56 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | 582.00 | | 19 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
UX Autres créances clients | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VB T. V. A. | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VC Groupe et associés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 782.00 | 134 210.00 | 29 572.00 | 163 782.00 |
VW T.V.A. | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 354.00 | 246 354.00 | 250 000.00 | 496 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
ST Autres comptes | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
YT Sous‐traitance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 266.00 | | | 93 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 872.00 | | | 84 872.00 |