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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 125.00 | 19 321.00 | 1 804.00 | 21 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 197.00 | 56 821.00 | 31 376.00 | 88 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BZ Autres créances | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CF Disponibilités | 656 635.00 | | 656 635.00 | 656 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 957.00 | | 747 957.00 | 747 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 154.00 | 56 821.00 | 779 333.00 | 836 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 527.00 | | | 154 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 817.00 | | | -90 817.00 |
DL TOTAL (I) | 283 710.00 | | | 283 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
EA Autres dettes | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 623.00 | | | 495 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 333.00 | | | 779 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 623.00 | | | 495 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 484.00 | 483.00 | 679 967.00 | 679 484.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 494.00 | 483.00 | 679 977.00 | 679 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 350.00 | | | 696 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 168.00 | | | 787 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 817.00 | | | -90 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 505.00 | | 966.00 | 98 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 274.00 | 29 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 274.00 | 88 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | | 966.00 | 20 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 179.00 | 642.00 | | 56 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 642.00 | | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
UX Autres créances clients | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VB T. V. A. | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VC Groupe et associés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 895.00 | 91 323.00 | 29 572.00 | 120 895.00 |
VW T.V.A. | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 623.00 | 495 623.00 | | 495 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
ST Autres comptes | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
YT Sous‐traitance | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 930.00 | | | 108 930.00 |