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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | 4 167.00 | 235.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402.00 | 4 167.00 | 1 235.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
CF Disponibilités | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 709.00 | 4 167.00 | 183 542.00 | 187 709.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
DL TOTAL (I) | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 678.00 | | | 162 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 226.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 226.00 | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 249.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 249.00 | | 3 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VC Groupe et associés | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
VW T.V.A. | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
ST Autres comptes | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 517.00 | | | 31 517.00 |