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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402.00 | 4 402.00 | 1 000.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CF Disponibilités | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 152.00 | 4 402.00 | 105 750.00 | 110 152.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 696.00 | 129 225.00 | | 37 696.00 |
DL TOTAL (I) | 46 111.00 | 137 640.00 | | 46 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170.00 | 1 384.00 | | 1 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | 29 318.00 | | 6 183.00 |
EA Autres dettes | 50 200.00 | 15 200.00 | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 640.00 | 45 902.00 | | 59 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 750.00 | 183 542.00 | | 105 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 640.00 | 44 518.00 | | 59 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 047.00 | 162 678.00 | | 65 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 351.00 | 33 453.00 | | 27 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 696.00 | 129 225.00 | | 37 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167.00 | 235.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 235.00 | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
ST Autres comptes | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 412.00 | | | 26 412.00 |