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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402.00 | 4 402.00 | 1 000.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BZ Autres créances | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 006.00 | 4 402.00 | 88 605.00 | 93 006.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
DL TOTAL (I) | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VW T.V.A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
ST Autres comptes | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559.00 | | | 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 148.00 | | | 28 148.00 |