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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402.00 | 4 402.00 | 1 000.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BZ Autres créances | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 471.00 | | 98 471.00 | 98 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 872.00 | 4 402.00 | 99 471.00 | 103 872.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
DL TOTAL (I) | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
EA Autres dettes | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 403.00 | 403.00 | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 403.00 | 403.00 | 4 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
ST Autres comptes | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 825.00 | | | 8 825.00 |