| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 695.00 | 1 084.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779.00 | 695.00 | 2 084.00 | 2 779.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 242 759.00 | | 242 759.00 | 242 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 595.00 | | 263 595.00 | 263 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 374.00 | 695.00 | 265 679.00 | 266 374.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 601.00 | | | 173 601.00 |
DL TOTAL (I) | 181 636.00 | | | 181 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 679.00 | | | 265 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 417.00 | | 227 417.00 | 227 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 417.00 | | 227 417.00 | 227 417.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 514.00 | | | 227 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 601.00 | | | 173 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 593.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 593.00 | | 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VW T.V.A. | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247.00 | | | 247.00 |
ST Autres comptes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 766.00 | | | 6 766.00 |