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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 192.00 | 46 361.00 | 7 832.00 | 54 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 180.00 | 46 361.00 | 193 819.00 | 240 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
084 Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
110 Total général Actif | 246 649.00 | 46 361.00 | 200 288.00 | 246 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 972.00 | 85 346.00 | | 83 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 980.00 | 1 620.00 | | 1 980.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | 8 323.00 | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 113.00 | 95 289.00 | | 87 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 610.00 | 22 883.00 | | 22 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | 108.00 | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | 580.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 26 245.00 | 29 597.00 | | 26 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 3 274.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 685.00 | 25 658.00 | | 24 685.00 |
252 Charges sociales | 10 851.00 | 10 788.00 | | 10 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 2 328.00 | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 549.00 | | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 945.00 | 95 217.00 | | 90 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 832.00 | 72.00 | | -3 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 850.00 | 32 567.00 | | 25 850.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 135.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 868.00 | 32 504.00 | | 21 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 525.00 | | | 239 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |