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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 531.00 | 50 439.00 | 4 092.00 | 54 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 519.00 | 50 439.00 | 190 080.00 | 240 519.00 |
060 Stock marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
084 Disponibilités | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
110 Total général Actif | 252 837.00 | 50 439.00 | 202 398.00 | 252 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 546.00 | 92 215.00 | | 71 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 540.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
230 Autres produits | 3 039.00 | 1 199.00 | | 3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 154.00 | 93 953.00 | | 91 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 607.00 | 24 085.00 | | 19 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 692.00 | 155.00 | | 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513.00 | 361.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 25 025.00 | 28 847.00 | | 25 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 2 490.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 346.00 | 17 042.00 | | 14 346.00 |
252 Charges sociales | 2 304.00 | 4 722.00 | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | 1 953.00 | | 1 755.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 302.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 010.00 | 79 957.00 | | 65 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 144.00 | 13 997.00 | | 26 144.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 933.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 135.00 | 12 985.00 | | 26 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 484.00 | | | 4 484.00 |