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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 531.00 | 48 684.00 | 5 847.00 | 54 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 519.00 | 48 684.00 | 191 835.00 | 240 519.00 |
060 Stock marchandises | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
110 Total général Actif | 250 629.00 | 48 684.00 | 201 945.00 | 250 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 215.00 | 85 182.00 | | 92 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 540.00 | 1 660.00 | | 540.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | 407.00 | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 953.00 | 87 249.00 | | 93 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 085.00 | 21 638.00 | | 24 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | -609.00 | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361.00 | 348.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 28 847.00 | 29 519.00 | | 28 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 032.00 | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 042.00 | 19 963.00 | | 17 042.00 |
252 Charges sociales | 4 722.00 | 6 666.00 | | 4 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 1 975.00 | | 1 953.00 |
262 Autres charges | 302.00 | 233.00 | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 957.00 | 81 764.00 | | 79 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 997.00 | 5 484.00 | | 13 997.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 262.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 933.00 | 48.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 985.00 | 5 182.00 | | 12 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 237.00 | | | 241 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 914.00 | | | 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 426.00 | | | 4 426.00 |