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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 957.00 | 48 395.00 | 8 562.00 | 56 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 944.00 | 48 395.00 | 194 550.00 | 242 944.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
110 Total général Actif | 260 204.00 | 48 395.00 | 211 809.00 | 260 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 541.00 | 71 546.00 | | 56 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 308.00 | 16 569.00 | | 44 308.00 |
230 Autres produits | 8 912.00 | 3 039.00 | | 8 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 761.00 | 91 154.00 | | 109 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 857.00 | 19 607.00 | | 16 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | 692.00 | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | 513.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 25 931.00 | 25 025.00 | | 25 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 647.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 224.00 | 14 346.00 | | 19 224.00 |
252 Charges sociales | 3 499.00 | 2 304.00 | | 3 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 194.00 | 1 755.00 | | 2 194.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 122.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 641.00 | 65 010.00 | | 69 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 120.00 | 26 144.00 | | 40 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 415.00 | 26 135.00 | | 46 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |