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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 249.00 | 47 335.00 | 7 914.00 | 55 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 237.00 | 47 335.00 | 193 902.00 | 241 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
110 Total général Actif | 250 880.00 | 47 335.00 | 203 544.00 | 250 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 182.00 | 83 972.00 | | 85 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 660.00 | 1 980.00 | | 1 660.00 |
230 Autres produits | 407.00 | 1 161.00 | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 249.00 | 87 113.00 | | 87 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 638.00 | 22 610.00 | | 21 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -609.00 | 693.00 | | -609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | 484.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 29 519.00 | 26 245.00 | | 29 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 2 738.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 963.00 | 24 685.00 | | 19 963.00 |
252 Charges sociales | 6 666.00 | 10 851.00 | | 6 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | 2 089.00 | | 1 975.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 549.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 764.00 | 90 945.00 | | 81 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 484.00 | -3 832.00 | | 5 484.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 850.00 | | |
294 Charges financières | 262.00 | 141.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 182.00 | 21 868.00 | | 5 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |