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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 240.00 | 91.00 | 9 331.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 894.00 | 118 425.00 | 12 469.00 | 130 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 452.00 | 117 689.00 | 2 762.00 | 120 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 017.00 | 246 963.00 | 81 054.00 | 328 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
BN En cours de production de biens | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | 145.00 | 17 921.00 | 18 066.00 |
BZ Autres créances | 207 811.00 | | 207 811.00 | 207 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 022.00 | 145.00 | 392 877.00 | 393 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 039.00 | 247 107.00 | 473 932.00 | 721 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 699.00 | 59 903.00 | | 109 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 720.00 | 49 796.00 | | 41 720.00 |
DL TOTAL (I) | 167 919.00 | 126 199.00 | | 167 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 594.00 | 1 567.00 | | 21 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 978.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 546.00 | 165 404.00 | | 186 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 877.00 | 103 547.00 | | 93 877.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 110 406.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 012.00 | 381 901.00 | | 306 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 932.00 | 508 100.00 | | 473 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 682.00 | 1 567.00 | | 12 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 198.00 | 222 156.00 | 1 526 354.00 | 1 304 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 198.00 | 222 156.00 | 1 526 354.00 | 1 304 198.00 |
FM Production stockée | | | 6 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 6 000.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 6 000.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 6 000.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 858.00 | 1 610 602.00 | | 1 539 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 138.00 | 1 560 805.00 | | 1 498 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 720.00 | 49 796.00 | | 41 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 850.00 | | 10 567.00 | 322 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 328 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 251 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 779.00 | | 10 567.00 | 245 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 248.00 | 4 715.00 | 5 000.00 | 247 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 399.00 | 4 715.00 | 5 000.00 | 236 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VC Groupe et associés | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 913.00 | 3 310.00 | 5 603.00 | 8 913.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 755.00 | 61 708.00 | 172 047.00 | 233 755.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 012.00 | 300 409.00 | 5 603.00 | 306 012.00 |