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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 921.00 | 20 175.00 | 11 746.00 | 31 921.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 55 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 110.00 | 133 598.00 | 10 512.00 | 144 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 066.00 | 132 772.00 | 33 294.00 | 166 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 164.00 | 343 153.00 | 61 011.00 | 404 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
BN En cours de production de biens | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 175.00 | 78.00 | 186 097.00 | 186 175.00 |
BZ Autres créances | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 402.00 | 78.00 | 506 324.00 | 506 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 566.00 | 343 231.00 | 567 334.00 | 910 566.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 177.00 | | | 175 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 047.00 | | | 436 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 334.00 | | | 567 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 915.00 | | | 285 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 716.00 | | 1 218 716.00 | 1 218 716.00 |
FG Production vendue services | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 879.00 | | 1 223 879.00 | 1 223 879.00 |
FM Production stockée | | | -16 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 319.00 | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 501.00 | | | 1 230 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 765.00 | | | 1 209 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 701.00 | | 28 023.00 | 380 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 404 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 310 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 825.00 | | 27 910.00 | 286 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 113.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 394.00 | 16 319.00 | 4 559.00 | 276 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 657.00 | 4 518.00 | | 15 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 128.00 | 11 801.00 | 4 559.00 | 259 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | | 3 249.00 | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 327.00 | | 3 249.00 | 58 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 327.00 | | 3 249.00 | 58 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 186 081.00 | 186 081.00 | | 186 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 285.00 | 26 153.00 | 63 480.00 | 101 285.00 |
VI Groupe et associés | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 492.00 | | | 118 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 294.00 | 58 294.00 | | 58 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 715.00 | 256 685.00 | 30.00 | 256 715.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 004.00 | 285 873.00 | 138 480.00 | 436 004.00 |