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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 141.00 | 141 441.00 | 675 701.00 | 817 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 399.00 | 35 485.00 | 8 914.00 | 44 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 939.00 | 201 194.00 | 97 745.00 | 298 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 079.00 | 378 120.00 | 782 959.00 | 1 161 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 278.00 | | 239 278.00 | 239 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 357.00 | 378 120.00 | 1 022 237.00 | 1 400 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 438.00 | 163 431.00 | | 181 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 187.00 | 73 908.00 | | 131 187.00 |
DL TOTAL (I) | 320 125.00 | 244 838.00 | | 320 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 128.00 | 681 583.00 | | 622 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 1 083.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 110.00 | 56 286.00 | | 75 110.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 981.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 112.00 | 740 933.00 | | 702 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 237.00 | 985 771.00 | | 1 022 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 472.00 | 122 560.00 | | 140 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 626.00 | | 791 626.00 | 791 626.00 |
FG Production vendue services | 327 988.00 | | 327 988.00 | 327 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 614.00 | | 1 119 614.00 | 1 119 614.00 |
FM Production stockée | | | 47 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 632.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | 4 724.00 | | 6 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 521.00 | 89 000.00 | | 89 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 735.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 735.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -735.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 473.00 | 21 138.00 | | 46 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 542.00 | 1 049 790.00 | | 1 175 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 355.00 | 975 883.00 | | 1 044 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 187.00 | 73 908.00 | | 131 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 969.00 | 12 192.00 | | 29 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 488.00 | 49 632.00 | | 328 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 032.00 | 25 648.00 | | 211 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 128.00 | 60 488.00 | 561 640.00 | 622 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935.00 | 335.00 | 600.00 | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 112.00 | 140 472.00 | 561 640.00 | 702 112.00 |