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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 141.00 | 188 411.00 | 628 731.00 | 817 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 709.00 | 40 869.00 | 2 840.00 | 43 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 743.00 | 245 654.00 | 58 089.00 | 303 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 193.00 | 474 933.00 | 690 259.00 | 1 165 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 096.00 | | 135 096.00 | 135 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CF Disponibilités | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 183.00 | | 260 183.00 | 260 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 375.00 | 474 933.00 | 950 442.00 | 1 425 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 295 261.00 | 256 725.00 | | 295 261.00 |
DH Report à nouveau | | 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 381.00 | 67 736.00 | | 64 381.00 |
DL TOTAL (I) | 366 242.00 | 331 961.00 | | 366 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 118.00 | 561 640.00 | | 499 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 18 000.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 558.00 | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 460.00 | 50 298.00 | | 76 460.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 2 253.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 199.00 | 636 749.00 | | 584 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 442.00 | 968 710.00 | | 950 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 188.00 | | 757 188.00 | 757 188.00 |
FG Production vendue services | 342 303.00 | | 342 303.00 | 342 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 491.00 | | 1 099 491.00 | 1 099 491.00 |
FM Production stockée | | | 7 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 733.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 453.00 | 5 408.00 | | 90 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 947.00 | 93 334.00 | | 135 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 183.00 | 15 657.00 | | 26 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 651.00 | 1 099 494.00 | | 1 197 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 270.00 | 1 031 758.00 | | 1 133 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 381.00 | 67 736.00 | | 64 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 199.00 | 31 051.00 | | 46 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 704.00 | 19 104.00 | 600.00 | 19 704.00 |