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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 141.00 | 164 926.00 | 652 216.00 | 817 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 709.00 | 37 918.00 | 5 791.00 | 43 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 628.00 | 222 356.00 | 79 272.00 | 301 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 079.00 | 425 200.00 | 737 879.00 | 1 163 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 831.00 | | 230 831.00 | 230 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 910.00 | 425 200.00 | 968 710.00 | 1 393 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 256 725.00 | 181 438.00 | | 256 725.00 |
DH Report à nouveau | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 736.00 | 131 187.00 | | 67 736.00 |
DL TOTAL (I) | 331 961.00 | 320 125.00 | | 331 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 640.00 | 622 128.00 | | 561 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 290.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 2 488.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 298.00 | 75 110.00 | | 50 298.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 096.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 749.00 | 702 112.00 | | 636 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 710.00 | 1 022 237.00 | | 968 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 493.00 | 140 472.00 | | 136 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 120.00 | 49 944.00 | 2 864.00 | 378 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 441.00 | 23 485.00 | | 141 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 679.00 | 26 459.00 | 2 864.00 | 236 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 640.00 | 61 384.00 | 500 256.00 | 561 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 256.00 | 37 656.00 | 600.00 | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 749.00 | 136 493.00 | 500 256.00 | 636 749.00 |