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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 141.00 | 235 380.00 | 581 761.00 | 817 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 822.00 | 44 052.00 | 2 770.00 | 46 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 733.00 | 272 059.00 | 53 674.00 | 325 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 296.00 | 551 491.00 | 638 805.00 | 1 190 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 066.00 | | 144 066.00 | 144 066.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 719.00 | | 247 719.00 | 247 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 016.00 | 551 491.00 | 886 524.00 | 1 438 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 244 996.00 | 313 468.00 | | 244 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 775.00 | -22 446.00 | | -16 775.00 |
DL TOTAL (I) | 234 821.00 | 297 623.00 | | 234 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 832.00 | 677 340.00 | | 586 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 2 791.00 | | 7 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | 62 223.00 | | 54 518.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 2 805.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 703.00 | 745 188.00 | | 651 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 524.00 | 1 042 811.00 | | 886 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 390.00 | 335 839.00 | | 171 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 774.00 | | 868 774.00 | 868 774.00 |
FG Production vendue services | 366 672.00 | | 366 672.00 | 366 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 447.00 | | 1 235 447.00 | 1 235 447.00 |
FM Production stockée | | | 5 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 63 836.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 317.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 11 643.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | -244.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 043.00 | 1 032 052.00 | | 1 241 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 817.00 | 1 054 498.00 | | 1 257 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 775.00 | -22 446.00 | | -16 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 858.00 | 49 013.00 | | 44 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 378.00 | | 7 918.00 | 1 182 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 141.00 | | | 817 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 637.00 | | 7 918.00 | 364 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 858.00 | 36 634.00 | | 514 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 895.00 | 23 485.00 | | 211 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 962.00 | 13 149.00 | | 302 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 832.00 | 106 520.00 | 480 312.00 | 586 832.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132.00 | 3 532.00 | 600.00 | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 703.00 | 171 390.00 | 480 312.00 | 651 703.00 |