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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 817 141.00 | 211 895.00 | 605 246.00 | 817 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 709.00 | 42 533.00 | 1 176.00 | 43 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 928.00 | 260 430.00 | 60 498.00 | 320 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 378.00 | 514 858.00 | 667 520.00 | 1 182 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 591.00 | | 138 591.00 | 138 591.00 |
BZ Autres créances | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CF Disponibilités | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 291.00 | | 375 291.00 | 375 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 669.00 | 514 858.00 | 1 042 811.00 | 1 557 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 313 468.00 | 295 261.00 | | 313 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 446.00 | 64 381.00 | | -22 446.00 |
DL TOTAL (I) | 297 623.00 | 366 242.00 | | 297 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 340.00 | 499 118.00 | | 677 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 4 813.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 223.00 | 76 460.00 | | 62 223.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 3 780.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 188.00 | 584 199.00 | | 745 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 811.00 | 950 442.00 | | 1 042 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 839.00 | 584 199.00 | | 335 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 933.00 | 47 705.00 | 7 781.00 | 474 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 411.00 | 23 485.00 | | 188 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 869.00 | 1 903.00 | 239.00 | 40 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 654.00 | 22 317.00 | 7 541.00 | 245 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 340.00 | 267 991.00 | 409 349.00 | 677 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 229.00 | 30 629.00 | 600.00 | 31 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 188.00 | 335 839.00 | 409 349.00 | 745 188.00 |