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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 935.00 | 40 848.00 | 87.00 | 40 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 362.00 | 227 779.00 | 152 583.00 | 380 362.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 568.00 | 274 812.00 | 190 756.00 | 465 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 682.00 | 317 167.00 | 3 199 515.00 | 3 516 682.00 |
BZ Autres créances | 370 041.00 | | 370 041.00 | 370 041.00 |
CF Disponibilités | 357 637.00 | | 357 637.00 | 357 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 921.00 | 317 167.00 | 3 937 754.00 | 4 254 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 489.00 | 591 979.00 | 4 128 510.00 | 4 720 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 957 233.00 | | | 957 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 552.00 | | | 1 085 552.00 |
DP Provisions pour risques | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 173.00 | | | 228 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 999.00 | | | 1 100 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 650.00 | | | 1 230 650.00 |
EA Autres dettes | 231 090.00 | | | 231 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 332.00 | | | 3 002 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 510.00 | | | 4 128 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 471.00 | | | 2 922 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 949 345.00 | 11 362.00 | 4 960 707.00 | 4 949 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 345.00 | 11 362.00 | 4 960 707.00 | 4 949 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 767.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 985.00 | | | -53 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 456.00 | | | 4 988 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 237.00 | | | 4 868 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 597.00 | | 75 461.00 | 422 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 38 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 490.00 | 465 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 990.00 | 421 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 826.00 | | 69 461.00 | 382 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 586.00 | | 6 000.00 | 33 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 035.00 | 44 767.00 | 30 990.00 | 261 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 851.00 | 44 767.00 | 30 990.00 | 254 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
6T Sur comptes clients | 317 167.00 | | | 317 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 167.00 | | | 317 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 793.00 | | | 357 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 999.00 | 1 100 999.00 | | 1 100 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 755.00 | 324 755.00 | | 324 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 570.00 | 209 570.00 | | 209 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 090.00 | 231 090.00 | | 231 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 444.00 | | | 3 440 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
VB T. V. A. | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 157.00 | 40 296.00 | 79 861.00 | 120 157.00 |
VI Groupe et associés | 228 107.00 | 228 107.00 | | 228 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 070.00 | 106 070.00 | | 106 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 231.00 | | | 245 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 370.00 | 3 903 284.00 | 32 086.00 | 3 935 370.00 |
VW T.V.A. | 572 358.00 | 572 358.00 | | 572 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 615.00 | 2 906 754.00 | 79 861.00 | 2 986 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
ST Autres comptes | 349 920.00 | | | 349 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 385.00 | | | 164 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 241 989.00 | | | 1 241 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 880.00 | | | 879 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 913.00 | | | 453 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 227.00 | | | 1 840 227.00 |