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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 675.00 | 41 106.00 | 3 568.00 | 44 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 946.00 | 261 112.00 | 137 834.00 | 398 946.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 993.00 | 308 403.00 | 181 590.00 | 489 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 514.00 | | 245 514.00 | 245 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 698.00 | | 2 527 698.00 | 2 527 698.00 |
BZ Autres créances | 245 698.00 | | 245 698.00 | 245 698.00 |
CF Disponibilités | 498 227.00 | | 498 227.00 | 498 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 119.00 | | 3 536 119.00 | 3 536 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 112.00 | 308 403.00 | 3 717 709.00 | 4 026 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 452.00 | 957 233.00 | | 1 077 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 088.00 | 120 219.00 | | 499 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 640.00 | 1 085 552.00 | | 1 584 640.00 |
DP Provisions pour risques | 71 278.00 | 40 626.00 | | 71 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 278.00 | 40 626.00 | | 71 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 052.00 | 120 157.00 | | 95 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 825.00 | 228 173.00 | | 23 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 868.00 | 1 100 999.00 | | 778 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 435.00 | 1 230 650.00 | | 1 065 435.00 |
EA Autres dettes | 82 893.00 | 231 090.00 | | 82 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 061 791.00 | 3 002 332.00 | | 2 061 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 709.00 | 4 128 510.00 | | 3 717 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 090.00 | | -7 090.00 | -7 090.00 |
FG Production vendue services | 6 802 562.00 | | 6 802 562.00 | 6 802 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 472.00 | | 6 795 472.00 | 6 795 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 662.00 | |
GE Autres charges | | | 317 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 803.00 | | | 415 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 030.00 | 11 400.00 | | 174 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 833.00 | 11 400.00 | | 589 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 469.00 | 65 385.00 | | 559 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 674.00 | 65 385.00 | | 599 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 841.00 | -53 985.00 | | -9 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 753.00 | 73 728.00 | | 248 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 204.00 | 4 988 456.00 | | 7 748 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 249 116.00 | 4 868 237.00 | | 7 249 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 088.00 | 120 219.00 | | 499 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 626.00 | 32 621.00 | 1 969.00 | 40 626.00 |
6T Sur comptes clients | 317 167.00 | | | 317 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 167.00 | | | 317 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 793.00 | 32 621.00 | 1 969.00 | 357 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 868.00 | 778 868.00 | | 778 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 435.00 | 1 065 435.00 | | 1 065 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792 379.00 | 2 792 379.00 | | 2 792 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 566.00 | 2 798 379.00 | 34 187.00 | 2 832 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 074.00 | 1 997 931.00 | 48 143.00 | 2 046 074.00 |