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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 675.00 | 44 098.00 | 577.00 | 44 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 579.00 | 451 768.00 | 149 811.00 | 601 579.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 697.00 | 502 050.00 | 193 646.00 | 695 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 724.00 | 96 254.00 | 2 295 470.00 | 2 391 724.00 |
BZ Autres créances | 452 690.00 | | 452 690.00 | 452 690.00 |
CF Disponibilités | 1 470 275.00 | | 1 470 275.00 | 1 470 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 059.00 | 96 254.00 | 4 221 805.00 | 4 318 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 755.00 | 598 305.00 | 4 415 451.00 | 5 013 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 522.00 | | | 1 838 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 951.00 | | | 1 870 951.00 |
DP Provisions pour risques | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 828.00 | | | 689 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 026.00 | | | 500 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 708.00 | | | 1 135 708.00 |
EA Autres dettes | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 221.00 | | | 2 473 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 451.00 | | | 4 415 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 221.00 | | | 2 473 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
FG Production vendue services | 4 946 610.00 | | 4 946 610.00 | 4 946 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 726.00 | | 4 979 726.00 | 4 979 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 733.00 | |
GE Autres charges | | | 65 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 862.00 | | | -65 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 740.00 | | | 5 040 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 410.00 | | | 5 016 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 519.00 | | 84 178.00 | 611 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 076.00 | | 84 178.00 | 562 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 317.00 | 51 733.00 | | 450 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 133.00 | 51 733.00 | | 444 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
6T Sur comptes clients | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 532.00 | | | 167 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 026.00 | 500 026.00 | | 500 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 468.00 | 306 468.00 | | 306 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 445.00 | 290 445.00 | | 290 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 262.00 | 95 262.00 | | 95 262.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 681.00 | 2 275 681.00 | | 2 275 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
VB T. V. A. | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 828.00 | 689 828.00 | | 689 828.00 |
VI Groupe et associés | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 359.00 | | | 455 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 353.00 | 381 353.00 | | 381 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 041.00 | 2 847 783.00 | 43 258.00 | 2 891 041.00 |
VW T.V.A. | 492 234.00 | 492 234.00 | | 492 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 105.00 | 2 461 105.00 | | 2 461 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
ST Autres comptes | 323 785.00 | | | 323 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 384.00 | | | 185 384.00 |
YT Sous‐traitance | 524 030.00 | | | 524 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 209.00 | | | 1 252 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 118.00 | | | 1 103 118.00 |