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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 675.00 | 41 854.00 | 2 821.00 | 44 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 946.00 | 311 043.00 | 87 904.00 | 398 946.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 993.00 | 359 081.00 | 130 912.00 | 489 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 710.00 | | 229 710.00 | 229 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 706.00 | 30 518.00 | 2 891 188.00 | 2 921 706.00 |
BZ Autres créances | 420 862.00 | | 420 862.00 | 420 862.00 |
CF Disponibilités | 801 004.00 | | 801 004.00 | 801 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 994.00 | 30 518.00 | 4 352 476.00 | 4 382 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 987.00 | 389 599.00 | 4 483 388.00 | 4 872 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 540.00 | 1 077 452.00 | | 1 576 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 328.00 | 499 088.00 | | 312 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 968.00 | 1 584 640.00 | | 1 896 968.00 |
DP Provisions pour risques | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 144.00 | 95 052.00 | | 189 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 23 825.00 | | 23 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 117.00 | 15 717.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 341.00 | 778 868.00 | | 954 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 419.00 | 1 065 435.00 | | 1 210 419.00 |
EA Autres dettes | 125 333.00 | 82 893.00 | | 125 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 141.00 | 2 061 791.00 | | 2 515 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 388.00 | 3 717 709.00 | | 4 483 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
FG Production vendue services | 7 039 684.00 | | 7 039 684.00 | 7 039 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 566.00 | | 7 055 566.00 | 7 055 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 067 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710.00 | 174 030.00 | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 589 833.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 027.00 | 559 469.00 | | 29 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 7 584.00 | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 892.00 | 599 674.00 | | 29 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 183.00 | -9 841.00 | | -25 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 490.00 | 248 753.00 | | 119 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072 612.00 | 7 748 204.00 | | 7 072 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 284.00 | 7 249 116.00 | | 6 760 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 328.00 | 499 088.00 | | 312 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 341.00 | 954 341.00 | | 954 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 144.00 | 180 260.00 | 8 884.00 | 189 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210 419.00 | 1 210 419.00 | | 1 210 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 467.00 | 3 352 280.00 | 40 187.00 | 3 392 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 025.00 | 2 494 141.00 | 8 884.00 | 2 503 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
ST Autres comptes | 463 038.00 | | | 463 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 177.00 | | | 201 177.00 |
YT Sous‐traitance | 1 611 447.00 | | | 1 611 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 347.00 | | | 1 320 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 245.00 | | | 541 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320 155.00 | | | 2 320 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |