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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 675.00 | 42 602.00 | 2 073.00 | 44 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 857.00 | 360 684.00 | 96 173.00 | 456 857.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 974.00 | 409 470.00 | 141 504.00 | 550 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 891.00 | | 271 891.00 | 271 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 108.00 | 96 254.00 | 2 648 854.00 | 2 745 108.00 |
BZ Autres créances | 541 531.00 | | 541 531.00 | 541 531.00 |
CF Disponibilités | 782 552.00 | | 782 552.00 | 782 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 100.00 | 96 254.00 | 4 258 846.00 | 4 355 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 074.00 | 505 725.00 | 4 400 350.00 | 4 906 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 868.00 | 1 576 540.00 | | 1 888 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 489.00 | 312 328.00 | | 23 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 457.00 | 1 896 968.00 | | 1 920 457.00 |
DP Provisions pour risques | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 278.00 | 71 278.00 | | 71 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 954.00 | 189 144.00 | | 421 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 683.00 | 954 341.00 | | 495 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 587.00 | 1 210 419.00 | | 1 291 587.00 |
EA Autres dettes | 163 486.00 | 125 333.00 | | 163 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 615.00 | 2 515 141.00 | | 2 408 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 350.00 | 4 483 388.00 | | 4 400 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
FG Production vendue services | 5 639 273.00 | | 5 639 273.00 | 5 639 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 492.00 | | 5 642 492.00 | 5 642 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 254.00 | |
GE Autres charges | | | 20 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 4 710.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 824.00 | 29 027.00 | | 15 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 824.00 | 29 892.00 | | 15 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 149.00 | -25 183.00 | | -13 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | 119 490.00 | | 21 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 689 684.00 | 7 072 612.00 | | 5 689 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 194.00 | 6 760 284.00 | | 5 666 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 489.00 | 312 328.00 | | 23 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 081.00 | 50 389.00 | | 359 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 897.00 | 50 389.00 | | 352 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 683.00 | 495 683.00 | | 495 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 587.00 | 1 291 587.00 | | 1 291 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 647.00 | | | 1 268 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 426.00 | | | 1 083 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 954.00 | 209 044.00 | 212 910.00 | 421 954.00 |
VP Divers | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300 658.00 | 3 300 658.00 | | 3 300 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 916.00 | 3 300 658.00 | 43 258.00 | 3 343 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 498.00 | 2 183 588.00 | 212 910.00 | 2 396 498.00 |