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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 2 923.00 | 2 123.00 | 5 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 768.00 | 36 707.00 | 4 062.00 | 40 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 763.00 | 65 703.00 | 11 060.00 | 76 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 642.00 | 105 333.00 | 22 309.00 | 127 642.00 |
BT Marchandises | 195 369.00 | | 195 369.00 | 195 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 957.00 | | 347 957.00 | 347 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 599.00 | 105 333.00 | 370 266.00 | 475 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
DL TOTAL (I) | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 437.00 | | | 175 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
EA Autres dettes | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 442.00 | | | 265 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 266.00 | | | 370 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 507.00 | | | 261 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 852.00 | | 6 790.00 | 120 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 741.00 | | 6 790.00 | 110 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 551.00 | 3 782.00 | | 101 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 853.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 481.00 | 2 928.00 | | 99 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 437.00 | 175 437.00 | | 175 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 629.00 | 6 694.00 | 3 935.00 | 10 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 514.00 | 93 538.00 | 4 977.00 | 98 514.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 242.00 | 252 306.00 | 3 935.00 | 256 242.00 |