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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 4 744.00 | 834.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 598.00 | 38 009.00 | 4 589.00 | 42 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 690.00 | 17 976.00 | 36 714.00 | 54 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 131.00 | 60 730.00 | 42 402.00 | 103 131.00 |
BT Marchandises | 292 822.00 | | 292 822.00 | 292 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BZ Autres créances | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CF Disponibilités | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 614.00 | | 540 614.00 | 540 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 745.00 | 60 730.00 | 583 015.00 | 643 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
DL TOTAL (I) | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 766.00 | | | 396 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 015.00 | | | 583 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 766.00 | | | 396 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 270.00 | | 33 551.00 | 135 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 690.00 | 103 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 890.00 | 97 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 628.00 | | 33 551.00 | 124 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 691.00 | 6 134.00 | 57 095.00 | 111 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 679.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 626.00 | 5 455.00 | 57 095.00 | 107 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 697.00 | 206 697.00 | | 206 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VI Groupe et associés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 297.00 | 84 120.00 | 177.00 | 84 297.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 850.00 | 322 850.00 | | 322 850.00 |