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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 5 007.00 | 572.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 598.00 | 39 732.00 | 2 866.00 | 42 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 529.00 | 23 736.00 | 39 793.00 | 63 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 970.00 | 68 475.00 | 43 495.00 | 111 970.00 |
BT Marchandises | 360 030.00 | | 360 030.00 | 360 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
BZ Autres créances | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CF Disponibilités | 254 476.00 | | 254 476.00 | 254 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 644.00 | | 748 644.00 | 748 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 614.00 | 68 475.00 | 792 139.00 | 860 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
DL TOTAL (I) | 238 701.00 | | | 238 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 271.00 | | | 131 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 470.00 | | | 292 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 438.00 | | | 553 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 139.00 | | | 792 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 438.00 | | | 553 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 131.00 | | 8 839.00 | 103 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 289.00 | | 8 839.00 | 97 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 730.00 | 7 745.00 | | 60 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 263.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 986.00 | 7 483.00 | | 55 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 470.00 | 292 470.00 | | 292 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VI Groupe et associés | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 920.00 | 110 743.00 | 177.00 | 110 920.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 167.00 | 422 167.00 | | 422 167.00 |