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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 579.00 | 4 065.00 | 1 513.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 598.00 | 36 252.00 | 6 347.00 | 42 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 029.00 | 71 374.00 | 10 655.00 | 82 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 270.00 | 111 691.00 | 23 579.00 | 135 270.00 |
BT Marchandises | 275 106.00 | | 275 106.00 | 275 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
BZ Autres créances | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CF Disponibilités | 156 575.00 | | 156 575.00 | 156 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 704.00 | | 553 704.00 | 553 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 974.00 | 111 691.00 | 577 283.00 | 688 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 80 406.00 | | | 80 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
DL TOTAL (I) | 145 469.00 | | | 145 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 594.00 | | | 188 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 815.00 | | | 431 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 283.00 | | | 577 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 815.00 | | | 431 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 901.00 | | 5 369.00 | 129 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | 1 313.00 | 4 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 571.00 | | 4 056.00 | 120 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 329.00 | 5 362.00 | | 106 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 1 069.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 333.00 | 4 293.00 | | 103 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 594.00 | 188 594.00 | | 188 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 67 785.00 | 67 785.00 | | 67 785.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VI Groupe et associés | 65 096.00 | 65 096.00 | | 65 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 999.00 | 122 022.00 | 4 977.00 | 126 999.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 486.00 | 285 486.00 | | 285 486.00 |