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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 266.00 | 2 996.00 | 1 270.00 | 4 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 997.00 | 34 861.00 | 4 136.00 | 38 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 574.00 | 68 473.00 | 13 102.00 | 81 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 901.00 | 106 329.00 | 23 572.00 | 129 901.00 |
BT Marchandises | 221 355.00 | | 221 355.00 | 221 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BZ Autres créances | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CF Disponibilités | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 492.00 | | 381 492.00 | 381 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 394.00 | 106 329.00 | 405 065.00 | 511 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
DL TOTAL (I) | 108 766.00 | | | 108 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 321.00 | | | 142 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
EA Autres dettes | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 299.00 | | | 296 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 065.00 | | | 405 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 299.00 | | | 296 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 642.00 | | 5 895.00 | 127 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 129 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 4 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 120 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 531.00 | | 5 895.00 | 117 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 333.00 | 4 631.00 | 3 635.00 | 105 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 853.00 | 780.00 | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 410.00 | 3 778.00 | 2 855.00 | 102 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 321.00 | 142 321.00 | | 142 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 810.00 | 73 834.00 | 4 977.00 | 78 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 362.00 | 226 362.00 | | 226 362.00 |