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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 316.00 | 115 706.00 | 123 610.00 | 239 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 885.00 | 60 770.00 | 27 114.00 | 87 885.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 201.00 | 176 476.00 | 155 725.00 | 332 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
060 Stock marchandises | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
072 Créances – Autres | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
084 Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 906.00 | | 246 906.00 | 246 906.00 |
110 Total général Actif | 579 107.00 | 176 476.00 | 402 631.00 | 579 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 613.00 | 368 938.00 | | 146 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 428.00 | 268 665.00 | | 448 428.00 |
222 Production stockée | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
224 Production immobilisée | 43 732.00 | 57 686.00 | | 43 732.00 |
230 Autres produits | 16 423.00 | 48.00 | | 16 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 186.00 | 695 337.00 | | 659 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 303.00 | 151 437.00 | | 59 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 494.00 | -36 609.00 | | 31 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 929.00 | 6 931.00 | | 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 128.00 | 19 140.00 | | 2 128.00 |
242 Autres charges externes. | 313 273.00 | 304 446.00 | | 313 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 694.00 | 17 169.00 | | 16 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 754.00 | 131 920.00 | | 245 754.00 |
252 Charges sociales | 41 440.00 | 30 416.00 | | 41 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 347.00 | 31 122.00 | | 55 347.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 385.00 | 656 061.00 | | 766 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 199.00 | 39 276.00 | | -107 199.00 |
280 Produits financiers | | 950.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 49 000.00 | 150.00 | | 49 000.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 607.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 949.00 | 10 310.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 597.00 | 29 459.00 | | -59 597.00 |