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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 273 728.00 | 234 882.00 | 38 846.00 | 273 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 885.00 | 100 081.00 | 95 805.00 | 195 885.00 |
040 Immobilisations financières | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 132.00 | 334 963.00 | 161 169.00 | 496 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
060 Stock marchandises | 381 791.00 | | 381 791.00 | 381 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
072 Créances – Autres | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
084 Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 069.00 | | 521 069.00 | 521 069.00 |
110 Total général Actif | 1 017 200.00 | 334 963.00 | 682 238.00 | 1 017 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -210 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 753.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 299 326.00 | 241 876.00 | | 1 299 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 563.00 | 670 540.00 | | 39 563.00 |
224 Production immobilisée | 19 040.00 | 6 823.00 | | 19 040.00 |
230 Autres produits | 2 710.00 | 4 467.00 | | 2 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 360 638.00 | 923 706.00 | | 1 360 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620 933.00 | 93 800.00 | | 620 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286 866.00 | 18 948.00 | | -286 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 921.00 | 765.00 | | 6 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 365.00 | | |
242 Autres charges externes. | 431 214.00 | 403 099.00 | | 431 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38 811.00 | | | -38 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 394.00 | 19 627.00 | | 24 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 424 090.00 | 314 224.00 | | 424 090.00 |
252 Charges sociales | 49 820.00 | 38 670.00 | | 49 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 462.00 | 41 188.00 | | 60 462.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 335.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 331 136.00 | 931 021.00 | | 1 331 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 502.00 | -7 315.00 | | 29 502.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 829.00 | 3 725.00 | | 7 829.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 131.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | 7 824.00 | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 185.00 | -11 491.00 | | 36 185.00 |