| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 316.00 | 163 124.00 | 76 192.00 | 239 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 043.00 | 70 188.00 | 33 854.00 | 104 043.00 |
040 Immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 921.00 | 233 312.00 | 120 609.00 | 353 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
060 Stock marchandises | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
072 Créances – Autres | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
084 Disponibilités | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
110 Total général Actif | 640 461.00 | 233 312.00 | 407 149.00 | 640 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 356.00 | 146 613.00 | | 197 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 406.00 | 448 428.00 | | 439 406.00 |
222 Production stockée | -3 990.00 | 3 990.00 | | -3 990.00 |
224 Production immobilisée | | 43 732.00 | | |
230 Autres produits | 78 262.00 | 16 423.00 | | 78 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 033.00 | 659 186.00 | | 711 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 526.00 | 59 303.00 | | 69 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 465.00 | 31 494.00 | | -45 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 929.00 | | 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 128.00 | | |
242 Autres charges externes. | 330 427.00 | 313 273.00 | | 330 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 525.00 | 16 694.00 | | 22 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 894.00 | 245 754.00 | | 246 894.00 |
252 Charges sociales | 39 499.00 | 41 440.00 | | 39 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 836.00 | 55 347.00 | | 56 836.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 23.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 596.00 | 766 385.00 | | 720 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 563.00 | -107 199.00 | | -9 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 331.00 | 49 000.00 | | 1 331.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 449.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 226.00 | 949.00 | | 18 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 686.00 | -59 597.00 | | -26 686.00 |