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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254 689.00 | 191 114.00 | 63 575.00 | 254 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 506.00 | 83 387.00 | 51 119.00 | 134 506.00 |
040 Immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 914.00 | 274 500.00 | 125 414.00 | 399 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
060 Stock marchandises | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
084 Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 930.00 | | 240 930.00 | 240 930.00 |
110 Total général Actif | 640 845.00 | 274 500.00 | 366 344.00 | 640 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 876.00 | 197 356.00 | | 241 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 540.00 | 439 406.00 | | 670 540.00 |
222 Production stockée | | -3 990.00 | | |
224 Production immobilisée | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
230 Autres produits | 4 467.00 | 78 262.00 | | 4 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 706.00 | 711 033.00 | | 923 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 800.00 | 69 526.00 | | 93 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 948.00 | -45 465.00 | | 18 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 765.00 | 294.00 | | 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 365.00 | | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 403 099.00 | 330 427.00 | | 403 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 627.00 | 22 525.00 | | 19 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 224.00 | 246 894.00 | | 314 224.00 |
252 Charges sociales | 38 670.00 | 39 499.00 | | 38 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 188.00 | 56 836.00 | | 41 188.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 61.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 021.00 | 720 596.00 | | 931 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 315.00 | -9 563.00 | | -7 315.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 725.00 | 1 331.00 | | 3 725.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 227.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 824.00 | 18 226.00 | | 7 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 491.00 | -26 686.00 | | -11 491.00 |